Vue d'ensemble
Lecture rapide des résultats du modèle. Les chiffres se mettent à jour à chaque modification d'hypothèse dans les autres onglets.
Comparatif annuel
Se met à jour à chaque modificationVue annuelle
ARR (revenu récurrent annualisé)
Solde de trésorerie
CA mensuel et encaissements
CA · Marge brute · EBITDA par année
Compte de résultat
Marge brute (coûts de production) puis marge nette (coûts de distribution = Marketing) puis EBITDA après les autres départements. Les mois réalisés (grisés) viennent de Finthesis : la production immobilisée et les dotations de ces mois sont estimées et seront comptabilisées à la clôture. La prévision démarre le mois suivant.
Plan de trésorerie
Encaissements issus des cycles de facturation (dont une part par virement) nets des impayés et des frais Amazon · décaissements au mois de la charge (sauf le coût AWS payé selon son délai) · TVA nette versée le mois suivant. Les mois réalisés n'affichent que la variation réelle de trésorerie.
MRR · ARR · CA
Le MRR (forfait plus usage) devient CA mois par mois puis encaissement selon les cycles de facturation. Choisissez une section.
Parcours : visite du site · inscription autonome · un mois gratuit · passage au payant. Les payants d'un mois correspondent aux inscrits du mois précédent.
Tunnel : leads générés par le ou les BDR · opportunités qualifiées par le BDR · signatures par l'AE. Les BDR et les AE sont cochés dans l'onglet Équipe.
Contrats Amazon : calendrier d'encaissement
Un contrat par ligne. Les factures sont générées selon la périodicité à partir de la première facture puis encaissées après le délai indiqué. Après la dernière facture sous contrat, les factures sont multipliées par le taux de renouvellement. Sans contrat saisi, le délai par défaut s'applique au CA.
| Contrat (code) | Net par facture (USD) | Périodicité | Première facture | Dernière facture sous contrat | Délai de décaissement (mois) |
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CA SLG via Amazon
Rétention · facturation · encaissement · pertes et frais. Le churn est exprimé en pourcentage annuel en valeur puis converti en équivalent mensuel : il s'applique aux renouvellements pour les contrats trimestriels et annuels.
Rétention
Cycle de facturation des nouveaux contrats
Encaissement · pertes · frais
Base existante au démarrage de la prévision
Marge brute sur les serveurs
Le coût AWS est proportionnel à l'usage : coût = CA × (1 − marge brute cible) + plancher éventuel, puis effet de change sur la part payée en dollars.
Arrivées · sorties · production immobilisée
Une ligne par poste (intitulés anonymisés). Le coût annuel = brut + variable cible × atteinte. Cochez « BDR » ou « AE » pour alimenter le tunnel SLG. La colonne « % du coût chargé immobilisé » indique la part du coût (charges comprises) qui part en production immobilisée.
| Poste (anonymisé) | Département | Type | Brut annuel (€) | Charges patronales (%) | Variable cible (€/an) | Atteinte du variable (%) | % du coût chargé immobilisé | Entrée | Sortie | Indemnité de rupture (€) | BDR | AE |
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Hypothèses salariales
Charges par département
Montant mensuel moyen par année (en euros). Les lignes RH proviennent de l'onglet Équipe. Le coût infra provient de l'onglet Coûts Infra. L'agence SEO et les ads du Marketing proviennent de l'onglet Revenu (PLG). Les frais de paiement Stripe et les pertes sur créances proviennent de Revenu (Abonnements et encaissement).
Paramètres généraux
Trésorerie d'ouverture · TVA · CII et CIR · seuil de trésorerie · change · résultat net. Les positions fiscales sont à valider avec l'expert-comptable.
Taux de change USD vers EUR (mensuel)
Emprunts · créance de crédit d'impôt · placements
Échéancier des emprunts (capital et intérêts) · créance CIR ou CII déjà comptabilisée · produits financiers. Les intérêts se calculent sur le capital restant dû et se décaissent chaque mois (simplification).
Emprunts
| Emprunt | Capital restant dû au 01/01/2026 (€) | Capital par échéance (€) | Périodicité | Première échéance | Taux annuel (%) |
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Créance de crédit d'impôt et placements
Production immobilisée et dotations
Le pourcentage du coût chargé immobilisé se saisit par salarié dans l'onglet Équipe. La production immobilisée améliore l'EBITDA (comme dans votre P&L) puis s'amortit en linéaire sur la durée choisie à partir du mois suivant. Le stock déjà inscrit au bilan s'amortit selon les dotations saisies ci-dessous. Aucun effet de trésorerie.
Comparer les scénarios
Créez un scénario par hypothèse (base · bas · haut) avec « Nouveau scénario » en haut de page puis comparez-les ici. L'état affiché (même non enregistré) peut aussi être comparé.
Solde de trésorerie par scénario
Qui a modifié quoi
Chaque enregistrement est journalisé : date · auteur · scénario · blocs modifiés. Le détail affiche les anciennes et nouvelles valeurs.
| Date | Auteur | Action | Scénario | Blocs modifiés |
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