Vue d'ensemble
Lecture rapide des résultats du modèle. Les chiffres se mettent à jour à chaque modification d'hypothèse dans les autres onglets.
Comparatif annuel
Se met à jour à chaque modificationVue annuelle
ARR (revenu récurrent annualisé)
Solde de trésorerie
CA mensuel et encaissements
CA · Marge brute · EBITDA par année
Arrivées et sorties
Une ligne par poste. Utilisez des intitulés anonymisés (aucun nom ni donnée personnelle). Les indemnités de rupture sont comptabilisées et décaissées le mois de sortie. Cochez « BDR » pour que le poste alimente la génération de leads du SLG. Le coût annuel = brut + variable cible × atteinte (si le package est communiqué à 100 % des objectifs sans détail fixe et variable : saisissez-le en brut).
| Poste (anonymisé) | Département | Type | Brut annuel (€) | Charges patronales (%) | Variable cible (€/an) | Atteinte du variable (%) | Entrée | Sortie | Indemnité de rupture (€) | BDR |
|---|
Hypothèses salariales
Charges par département
Montant mensuel moyen par année (en euros). Les lignes RH proviennent de l'onglet Équipe. Le coût infra provient de l'onglet Infra AWS. L'agence SEO et les ads du Marketing proviennent de l'onglet CA PLG.
Marge brute sur les serveurs
Le coût AWS est proportionnel à l'usage. Il se déduit du CA total et de la marge brute cible de chaque année : coût = CA × (1 − marge cible) + plancher éventuel.
Acquisition autonome (Product-Led Growth)
Parcours : visite du site · inscription autonome · un mois gratuit · passage au payant. Les payants d'un mois correspondent aux inscrits du mois précédent. La rétention et la facturation se règlent dans l'onglet Abonnements.
Acquisition par les ventes (Sales-Led Growth)
Leads = nombre de BDR actifs × leads par BDR. Contrats signés = leads décalés du cycle de vente × conversion lead vers opportunité × conversion opportunité vers signature. Les BDR sont ceux cochés dans l'onglet Équipe (le recrutement envisagé se simule en ajoutant un poste).
CA contractualisé via la marketplace (AMZ)
Rétention · facturation · du MRR au CA et à l'encaissement
Le MRR (forfait plus usage) devient CA mois par mois. L'encaissement dépend du cycle de facturation des forfaits (mensuel · trimestriel · annuel d'avance) et du délai d'encaissement de l'usage. Le churn est exprimé en pourcentage annuel (en valeur) puis converti en équivalent mensuel : il s'applique aux renouvellements pour les contrats trimestriels et annuels.
Rétention
Cycle de facturation des nouveaux contrats
Base existante au démarrage de la prévision
Détail MRR · CA · facturé · encaissé
Emprunts · créance de crédit d'impôt · placements
Échéancier des emprunts (capital et intérêts) · créance CIR ou CII déjà comptabilisée · produits financiers. Les intérêts se calculent sur le capital restant dû et se décaissent chaque mois (simplification de V1).
Emprunts
| Emprunt | Capital restant dû au 01/01/2026 (€) | Capital par échéance (€) | Périodicité | Première échéance | Taux annuel (%) |
|---|
Créance de crédit d'impôt et placements
Paramètres généraux
Trésorerie d'ouverture · TVA · change · frais de paiement · résultat net. Les crédits d'impôt futurs (CIR et CII) restent exclus du budget : seule la créance déjà comptabilisée est modélisée dans l'onglet Financement. Les positions fiscales sont à valider avec l'expert-comptable.
Taux de change USD vers EUR (mensuel)
Atterrissage : du réalisé à la prévision
Les mois réalisés (P&L analytique Finthesis · trésorerie bancaire · MRR Stripe) remplacent le calcul du modèle. La prévision démarre le mois suivant avec la base clients existante saisie dans l'onglet Abonnements. Le CA PLG réalisé correspond au CA Stripe (le SLG facturé via Stripe n'est pas isolé) et le CA SLG réalisé à la marketplace.
Réalisé importé
Compte de résultat
Marge brute (coûts de production) puis marge nette (coûts de distribution = Marketing) puis EBITDA après les autres départements.
Comparer les scénarios
Créez un scénario par hypothèse (base · bas · haut) avec « Nouveau scénario » en haut de page puis comparez-les ici. L'état affiché (même non enregistré) peut aussi être comparé.
Solde de trésorerie par scénario
Plan de trésorerie
Encaissements issus des cycles de facturation nets des impayés · décaissements au mois de la charge (sauf le coût AWS payé selon son délai) · TVA nette versée le mois suivant. Le crédit de TVA est remboursé selon les mois de demande et d'encaissement choisis. Les mois réalisés n'affichent que la variation réelle de trésorerie.
Qui a modifié quoi
Chaque enregistrement est journalisé : date · auteur · scénario · blocs modifiés. Le détail affiche les anciennes et nouvelles valeurs.
| Date | Auteur | Action | Scénario | Blocs modifiés |
|---|